系统简介

该系统是我公司结合多年从业经验和多家企业财务管理需求定制开发的一套多功能财务软件，在多年实践检验中，不断完善改进，形成了成熟的财务管理模型。它主要包括总账模块、存货核算模块、工资管理模块、应收管理、应付管理、固定资产模块、成本核算、报表汇总、财务分析、系统管理十大模块。

适用范围

本系统适用于中、小型企业的财务管理的软件。

功能介绍

总账模块

本模块是江宏财务管理软件的核心模块，它接收来自于存货、应收管理、应付管理、资金管理、工资、固定资产以及成本核算自动生成的凭证，并可由自身输入其他凭证，如费用等，经过审核、记账后，在系统中可查询并打印总账、明细账等，可进行内部的转账定义及生成、结账等工作。它包括日常工作、出纳、报表汇总、基础数据维护、维护、图表浏览、封皮打印等功能。

【 基础数据维护 】 设置基础数据，公式等具体功能如下介绍：

• ① 会计科目清单(通过此功能可以设置会计科目如新增会计科目、修改会计科目等)
• ② 设置凭证类别(如通用记帐凭证；收款凭证、付款凭证和转帐凭证等)
• ③ 设置帐薄(种类如现金帐、银行帐、费用帐、往来帐等)
• ④ 设置编制提税公式(可以根据公司自身收入及付税情况编制提税公式，为以后自动提税奠定基础)
• ⑤ 月末转帐设置(自定义转帐模式。为以后每月自动生成转帐凭证奠定基础)
• ⑥ 期初余额录入(初次使用本系统时用，实现手工帐与电子记帐的衔接功能。通过此功能可以录入期初数据，为以后生成报表和账薄提供依据)
• ⑦ 常用摘要清单(通过此功能可预先建立一些在日常记账中常用的摘要，在录入凭证时可以大大的节省时间，提高工作效率)

【 系统维护 】 设置系统运行参数如：帐套设置、结帐周期等。具体如下介绍：

• ① 账套设置(设置名称、打印机标识、打印凭证打印尺寸、存货成本核算方法、会计科目规则及数据备份路径等)
• ② 数据备份(定期将数据备份到指定目的盘，大大保证了数据的安全性)
• ③ 帐务设置(设置帐务周期)
• ④ 操作权限(此功能可以增加操作员；设置操作员登录名称、口令、级别；操作功能权限，有及可使用的会计科目等。如会计、出纳、库管分别有不同的权限)/li>
• ⑤ 操作日志(通过此功能可以清楚查到每个操作员工作记录，方便以后查帐提供依据)

【 日常工作 】 这是重点功能也是每月最常用的功能。每月录入凭证，提税、转帐、记帐有、结帐都通过此功能实现。具体功能如下介绍：

• ① 填制凭证(这是每月会计工作的开始，也是会计工作的重点。每月根据原始单据填制凭证，系统会自动生成连续凭证号；在结帐前发现凭证错误时，可通过此功能修改凭证)
• ② 提税制单(每月只要把各种收入凭证填制好了，系统会根据基础数据里设置的提税公式自动生成提税凭证和提税清单)
• ③ 审核凭证(具有审核凭证、出纳签字、查看凭证、单打和批量打印凭证等功能)
• ④ 月末转帐(通过此功能可自动生成转帐凭证)
• ⑤ 记帐(系统根据凭证自动生成各种账薄。如明细帐、总分类帐、科目汇总表等)
• ⑥ 月末结帐(月末结帐生成报表。如利润表、资产负债表)

【 图表浏览 】 通过此功能可以实现流水帐的查阅为查帐提供方便。如科目明细记帐流水、科目汇总一览表、个人往来核算浏览等。

【 报表汇总 】 统计打印报表 如资产负债表、利润表、现金流量表、科目汇总表、科目总帐、科目明细帐、科目余额表等。

【 出纳 】 提供现金日记账、银行存款日记账和资金日报等与出纳相关的数据及日报表的月报表。

【 封皮打印 】 可打印凭证、报表及账薄封皮

【 文件 】 实现存盘、关闭、打印设置、打印预览等功能

库存管理模块

存货核算模块是进行对各种出入库单据的输入，并结合事先对每一个仓库设置好的不同计价方式，自动生成每一种存货的出入库成本，并将凭证传递到总账模块中，为成本核算模块提供计算半成品或产成品的材料领料数据。具体功能如下：

1、基础数据维护

实现与材料相关基础数据的设置 如仓库清单、存货分类清单、收发分类清单、库存货物清单、存货期初录入等。

2、日常工作

材料出入库录入、存货制单（系统会自动生成出入库凭证并传到总帐模块）、存货结账等。

3、图表浏览

通过入库流水表和出库流水表可以查询所有与出入库相关的数据。

4、报表汇总

库存总帐（统计本月材料出入库数量、金额；期初数量、金额及结存数量、金额）和存货分析（统计各材料月末结存情况，通过与设置库存上下限对比分析，对不足的材料可提前采购，避免库存不足情况的发生。）

工资管理模块

工资管理模块处理工资变动的情况，以工资报表的形式来进行工资管理，自动生成工资费用分配凭证、工资核算凭证，并传递至总帐模块，为成本核算提供人工费分摊资料。

• ① 主要有日常工作、基础数据、图表浏览及报表汇总等功模块。基础数据包括职工档案管理和工资分摊对应；职工档案管理建立职工详细档案为工资发放提供依据如图所示；工资对应分摊 为自动生凭证提供依据。
• ② 日常工作，主要有薪资录入、薪资制单和薪资结账。薪资录入，每月只需录入变动的工资，如扣款、奖金等，系统会根据基础数据中的职工档案生成本月详细工资单；薪资制单，生成计提工资凭证并传递到总账模块；薪资结账，工资子系统结账为下月工作开始提供前提条件。
• ③ 报表汇总，生成详细工资表、打印工资单，为发放工资提供依据，通过网银为银行发工资提供数据接口。
• ④ 图表浏览，可以方便的查询各员工的工资发放情况。

固定资产模块

固定资产模块中处理固定资产的购入、变动、折旧等情况，并将购入、折旧的凭证传至总账模块，为成本核算提供折旧费的资料。具体功能如下所示：

1、基础数据

设置资产类别（编号、类别、折旧方法、残值率等）、折旧方法、资产状态、部门折旧对应、资产增减方式等基础数据。

2、日常工作

固定资产卡片，录入固定资产各种信息，为固定资产建产档案卡片，为以后自动折旧提供依据。修改固定资产信息，实现资产变动功能。计提折旧制单，根据卡片信息每月系统自动计提折旧并制单生成凭证传递到总账模块。固定资产结账，结固定资产子系统，为总账系统结账提供前提条件。

3、图表浏览

可以查询所有与固定资产相关的信息。

4、报表汇总

生成本月所有资产折旧清单 为折旧凭证提供原始依据。

• ① 应收管理模块中进行销售发票和应收单据的输入，进行收款处理，自动生成销售收入及回款情况等凭证，并 传递至总账模块，进行销售发票、应收单、收款单的查询工作，应收账龄分析等工作。
• ② 应付管理模块处理采购发票和应付单据的生成，处理付款情况，自动生成采购和付款核算的凭证，传递至总 账模块，进行各种与应付管理相关的数据查询工作。
• ③ 成本核算模块是用来计算半成品、产成品成本的模块，并生成凭证传至总账模块。它的数据来源于存货核算的材料成本、工资模块的人工费分摊、固定资产的折旧费、总账模块的管理费用。